สวิง trading otm ตัวเลือก

Swing Trading ตัวเลือกของ GOOG TK All-Star โพสต์เมื่อ 091208 เวลา 10:10 น. Doc Maher ยังคงเป็นซีรีส์ของเขากับการค้าขาย คุณเห็นการตั้งค่าระยะสั้นในสต๊อกราคาสูงที่คุณระบุแนวโน้ม คุณต้องการที่จะจับภาพการเคลื่อนไหวของหุ้น แต่ราคาของมันเป็นมากกว่าที่คุณต้องการที่จะใช้จ่ายในการค้าหนึ่ง คุณยังสามารถลงทุนในโอกาสนี้ได้โดยการหมุนเวียนการซื้อขายด้วยตัวเลือก ตัวเลือกให้พลังซึ่งเป็นวิธีการใช้เงินจำนวนน้อยเพื่อควบคุมสินทรัพย์ที่มีราคาแพงกว่ามาก ในโพสต์ต่อไปนี้ฉันจะแสดงวิธีใช้ประโยชน์จาก OTM ในการควบคุมสต็อคที่มีราคาแพงมาก ๆ - Google เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมสถานการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นใน GOOG Stock: การแกว่งสูงล่าสุด: 555.19 (8 กรกฏาคม) การแกว่งต่ำสุดครั้งล่าสุด: 515.09 (มิถุนายน 27) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: รายได้หลังปิดตลาด (17 กรกฎาคม) Strike A: ซื้อเพื่อเปิด 10 GOOG สิงหาคม 520 วางไว้ที่ 17.50 หุ้นที่รายการที่มีศักยภาพ: GOOG ใกล้ 540 วันที่จะป้อน: 10 กรกฎาคมถ้าต่ำกว่า 9 กรกฎาคมต่ำจุดกำไรโดยใช้ตัวเลือกราคา: 35.00 (สองครั้งเสียค่าใช้จ่าย) จุดกำไรโดยใช้ราคาหุ้น: 515.09 (ล่าสุดแกว่งต่ำ) ราคาเสนอซื้อ: 12.50 ราคาเสนอซื้อหยุดการซื้อขายโดยใช้ราคาหุ้น: 556 ขึ้นไปหยุดใช้เวลา: 17 กรกฎาคมก่อนปิดตลาดปิดการซื้อขายระยะเวลา: สูงสุด 7 วันกำหนดเป้าหมายโดยใช้ราคาเสนอขาย: 35.00 - 17.50 17.50 ต่อสัญญา ราคาเสนอซื้อ: 17.50 - 12.50 5.00 ต่อสัญญาอัตราผลตอบแทนจากความเสี่ยงต่อราคาสิทธิ: 17.50 5 3.5 เป้าหมายการเคลื่อนไหวของหุ้น: 540 - 515 25 การเคลื่อนไหวของสต๊อก: 556 - 540 16 อัตราผลตอบแทนจากความเสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวของหุ้น: 25 16 1.5 กำไรสูงสุด: 502.50 ต่อสัญญาต่อหุ้น (Strike A - เดบิต) ขาดทุนสูงสุด: ง ebit จ่าย 17.50 ต่อสัญญาต่อหุ้นจุดคุ้มทุนที่หมดอายุ: GOOG 502.50 (Strike A - debit) คลิกที่นี่เพื่อดู GOOG ขนาดใหญ่ ด้านบนเป็นแผนภูมิของ Google ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ. ศ. 2551 ขณะที่เราเห็นว่ามีแนวโน้มลดลงในสถานที่และการชุมนุมของหมี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชุมนุม - หมีกรุณาอ่านผิดหวังโดยการหยุดการทำงาน ในบทความนี้ฉันจะใช้เทคนิคเดียวกันกับที่อธิบายไว้ใน Swing Trading with Stocks หลักเกณฑ์เหล่านี้จะทำให้ฉันเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อ GOOG หลุดจากเทียนที่ 9 กรกฎาคมประมาณ 540 รอบจากนั้นฉันก็จะหยุดลงที่จุดสูงสุด (556) และใช้ตำแหน่งสุดท้าย (515) ต่ำสุดเป็นเป้าหมายของฉัน คะแนนสต็อกเหล่านี้ให้อัตราการตอบแทนต่อความเสี่ยงอยู่ที่ 1.5 (ดูการสร้างการค้า) นี่ไม่ใช่อัตราส่วน 2: 1 ที่ฉันชอบสำหรับธุรกิจการค้าหุ้น แต่ก็ควรเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไป เมื่อพูดถึงการซื้อขายแบบแกว่งพร้อมกับตัวเลือกต่างๆ ฉันซื้อระยะสั้นหรือระยะยาวฉันจะซื้อเงิน (ITM) หรือ out - of - the - money (OTM) คำตอบขึ้นอยู่กับเท่าใดยกระดับฉันต้องการใช้และความเสี่ยงเท่าที่ฉันต้องการใช้ โดยทั่วไปหากมีการใช้ประโยชน์มากขึ้นมีความเสี่ยงมากขึ้น ฉันคิดว่าตัวอย่างจะช่วยอธิบาย ตัวเลือกทั้งหมดที่ยาว (ตัวเลือกที่คุณเป็นเจ้าของ) ให้ประโยชน์เพราะช่วยให้คุณสามารถใช้เงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อควบคุมสต๊อกซึ่งโดยปกติจะมีราคาแพงกว่ามาก ตัวเลือก ITM ที่ลึกขึ้นช่วยให้ OPM สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น วันนี้ฉันจะมองไปที่วิธีที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นวิธีการที่มีความเสี่ยงสูง - ตัวเลือก OTM ฉันจะเลือกนัดหยุดงาน 520 ครั้ง ในตอนท้ายของวันที่ 9 กรกฎาคมราคาเสนอคือ 18.75-19.50 (เดลต้าอาจประมาณ 0.30) ตามที่ระบุไว้ในบทความก่อนหน้านี้การค้าขายแบบแกว่งมักใช้เวลาประมาณสองถึงหกวัน แต่อาจใช้เวลานานกว่านี้ ถ้าฉันมุ่งเน้นไปที่ความคิดของวันที่หกเป็นที่ชัดเจนว่าตัวเลือกหกเดือนให้เวลามากเกินไป ในกรณีนี้ GOOG ประกาศรายได้เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมหลังระฆัง ตั้งแต่ฉันไม่ต้องการที่จะดำรงตำแหน่งนี้ผ่านรายได้ฉันจะรักษา 17 กรกฎาคมเป็นเวลาที่ยากหยุด ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่วางแผนไว้ฉันจะเข้าวันที่ 10 กรกฎาคมและการค้าจะใช้เวลาไม่เกินเจ็ดวัน ตัวเลือกกรกฎาคมจะหมดอายุในวันที่ 18 กรกฎาคม แต่คำนี้สั้นเกินไปสำหรับกรอบเวลาแม้แต่สำหรับฉัน ดังนั้นฉันจะไปดูตัวเลือกการหมดอายุของเดือนสิงหาคม ฉันตั้งใจจะซื้อสิงหาคม 520 นี้วางในวันที่ 10 กรกฎาคมถ้า GOOG ต่ำกว่า 540 ถ้าฉันดูหุ้นนี้ไม่เป็นปัญหา แต่ฉันอาจต้องการทำอะไรอย่างอื่นเช่นไปทำงาน เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้โดยไม่ต้องอยู่หน้าหน้าจอทุกวันฉันจำเป็นต้องใช้คำสั่งขั้นสูงที่เรียกว่าคำสั่งที่อาจเกิดขึ้น คำสั่งที่อาจเกิดขึ้นจะอยู่ใต้เมนูแบบเลื่อนลงของคำสั่งซื้อขั้นสูงในหน้าการซื้อขาย TradeKing นี้ช่วยให้ฉันเพื่อวางคำสั่งขึ้นอยู่กับราคาของหุ้น ต่อไปนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าฉันได้สั่งซื้อวันนี้ คลิกที่นี่เพื่อดูหน้าจอรายการใบสั่งซื้อที่ใหญ่ขึ้น ส่วนบนสุดคือคำสั่งซื้อ put (GOP TV) และส่วนด้านล่างคือที่ที่ฉันป้อนพารามิเตอร์ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีนี้ฉันใช้คำสั่งตลาดแล้ว ถ้าฉันใช้คำสั่ง จำกัด ฉันอาจไม่ได้เติมเต็ม ก่อนที่ฉันจะสั่งซื้อนี้ฉันต้องการแผนสำหรับการค้านี้ดังนั้นฉันจึงไม่ทราบว่าจะจัดการอย่างไร รายการซื้อ 10 GOOG August 520 วางตลาดเมื่อสต็อกลดลงต่ำกว่า 540. คาดว่าจะมีราคาประมาณ 19.80 เหรียญต่อสัญญาต่อหุ้น Exit for Profit ทางเลือกเป้าหมาย: หากราคาตัวเลือกคู่ฉันจะขายครึ่งหนึ่งของตำแหน่ง เป้าหมายสต็อค: ถ้า GOOG ไปต่ำกว่า 515 ฉันจะขายครึ่งหนึ่งของตำแหน่งตัวเลือก หมายเหตุ: ฉันมักจะวางคำสั่ง จำกัด สำหรับราคาตัวเลือกเท่านั้น ในตอนท้ายของวันถ้าฉันเห็นว่าเป้าหมายสต๊อกของฉันถูกตีและเป้าหมายตัวเลือกไม่ได้ฉันจะสั่งซื้อด้วยตนเองเพื่อขายสัญญาครึ่งหนึ่งในเช้าวันรุ่งขึ้น Option stop: หากราคาตัวเลือกลดลง 5.00 ฉันจะออกจากการซื้อขาย การหยุดพักหุ้น: ถ้า GOOG สต็อกสูงกว่า 556 ฉันจะออกจากการซื้อขาย เวลาหยุด: ฉันต้องออกจากการค้านี้ก่อนที่ตลาดจะปิดในวันที่ 17 กรกฎาคมหมายเหตุ: ฉันมักจะวางคำสั่งซื้อหยุดสำหรับราคาตัวเลือกเท่านั้น ฉันจะจัดการราคาหุ้นด้วยตัวเอง นอกจากนี้คุณยังสามารถรวมใบสั่งตามลำดับตัวเลือกและออปชันหยุดการสั่งซื้อโดยใช้คำสั่งขั้นสูง - One Cancels Other (OCO) คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่สำหรับรายการการค้า ตอนนี้ที่ฉันมีแผนในสถานที่ข้างต้นเป็นแผนภูมิของสิ่งที่เกิดขึ้นในวันถัดไป GOOG ปรับตัวต่ำกว่า 540 รอบ 14:15 ตามราคาเสนอซื้อคำสั่งซื้อของตลาดของฉันจะถูกดำเนินการในเวลา 17.50 น. ในตอนท้ายของวันราคาเสนอซื้อเท่ากับ 18.30-18.90 ตลาดที่สูงขึ้นในวันนี้อยู่ที่ 21.30-21.75 แผนของฉันคือการย้ายจุดหยุดเนื่องจาก GOOG ลดลงซึ่งอาจเป็นเพียงการรักษาความสูญเสียไว้ 5 จุดต่อท้าย ฉันยังจะวางคำสั่งซื้อที่ จำกัด ให้ขายได้ 5 แบบหากราคาเสนอถึง 35.00 บาทเนื่องจากจะทำให้ต้นทุนของฉันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ด้านบนเป็นแผนภูมิของ GOOG ในวันที่ 15 กรกฎาคมในวันนี้ราคาเสนอซื้อสูงถึง 38.50-39.25 ห้าของฉันวางจะได้รับการขายที่ 35.00 เนื่องจากการสั่งซื้อขีด จำกัด ของฉัน ในตอนท้ายของวันการเสนอราคาคือ 30.00-30.50 เป้าหมายสต็อกยังถูกตี แต่เนื่องจากฉันขายครึ่งหนึ่งแล้วโดยใช้ใบสั่งซื้อทางเลือกของฉันฉันจะไม่สนใจ ตอนนี้ฉันจะเลื่อนตัวเลือกราคาจาก 12.50 ถึง 25.00 น. คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ของทางการค้า เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม (ด้านบน) ฉันจะได้รับการหยุดออกและขายที่เหลือของฉันห้าวางสำหรับ 25.00 ในการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI): ฉันซื้อสมมุติฐานไว้สิบสัญญาเป็นเวลา 17.50 น. ฉันจะได้ขายห้าที่ 35.00 และอีกห้าที่ 25.00 ราคาขายเฉลี่ยของฉันจะเท่ากับ 30.00 ทำให้มีกำไรเท่ากับ 12.50 ต่อสัญญาต่อหุ้น กำไรหารด้วยต้นทุนทำให้ฉันได้รับ ROI 71 ในสี่วันก่อนค่าคอมมิชชั่น ถ้าฉันเลือก ITM แล้วกำไรจากเงินดอลลาร์ทั้งหมดจะสูงกว่า แต่ ROI ก็ลดลง ฉันรู้ว่าสิ่งนี้ดูดีมาก แต่ในกรณีนี้ทุกอย่างก็ให้ความร่วมมือและฉันมีขอบฟ้าสั้นมาก ซื้อตัวเลือก OTM ระยะสั้นมีความเสี่ยงเนื่องจากโอกาสในการสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดจะสูง การซื้อ ITM เพิ่มเติมและตัวเลือกในระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงนี้ ดังนั้นอย่าคิดว่า Im สนับสนุนให้ทุกคนออกไปและเริ่มต้นซื้อตัวเลือก OTM ระยะสั้น เช่นที่พวกเขาบอกว่าระยะของคุณอาจแตกต่างกันไป ฉันบอกว่านี่คือการค้าที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเพราะฉันมีจุดเริ่มต้นเดิมที่ 5 ซึ่งเท่ากับ 28 ของค่าใช้จ่ายเริ่มต้น ถ้า GOOG เสียโฉมฉันอาจสูญเสียมากยิ่งขึ้น สิ่งเดียวที่ทำให้มูลค่าเท่านี้คือการที่ฉันมีแผนและฉันรู้ว่าทางออกของฉันอยู่ที่ใด ถ้าฉันได้รับโอกาสฉันจะแสดงกรณีตัวเลือก ITM คุณชอบบล็อกนี้หรือไม่ถ้าใช่โปรดคลิก GOOD POST ที่ด้านบนของหน้า สำหรับรายการการค้าระดับ All-Star ก่อนหน้านี้โปรดคลิกที่นี่ Nicole Wachs สนับสนุนการโพสต์นี้ ผลตอบแทนทางทฤษฎีสำหรับการค้านี้ไม่ได้เป็นจริงและไม่ได้รับประกันผลในอนาคต กลยุทธ์ใด ๆ ที่กล่าวถึงและใช้ตัวอย่างหลักทรัพย์จริงและข้อมูลราคามีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและเพื่อแสดงเท่านั้นและไม่ได้หมายความถึงคำแนะนำหรือการชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ หรือเพื่อใช้กลยุทธ์การลงทุนใด ๆ ในการอ่านเนื้อหาในชุมชนคุณอาจได้รับความคิดเห็นเกี่ยวกับเวลาที่ไหนและวิธีการลงทุนเงินของคุณ แม้ว่าคุณอาจค้นพบแนวคิดใหม่ ๆ หรือเหตุผลที่น่าสนใจ แต่คุณต้องตัดสินใจว่าจะใช้เงินของคุณเองเสี่ยงหรือไม่ พิจารณาเรื่องต่อไปนี้เมื่อตัดสินใจลงทุน: สถานการณ์ทางการเงินและภาษีความเสี่ยงโปรไฟล์และต้นทุนการทำธุรกรรม ในขณะที่เดลต้าเป็นตัวแทนของตลาดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวราคาตามทฤษฎีของตัวเลือกเทียบกับการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานไม่มีการรับประกันว่าการคาดการณ์นี้จะไม่ถูกต้อง Jonathan F. Maher, PhD มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบบมืออาชีพกับ TradeKing. Swing Trading Options posible Swing ตัวเลือกการซื้อขาย posible มาที่นี่หลังจากผ่านไปนานแล้ว ยุ่งมากกับสิ้นปีครึ่ง เพิ่งเกิดขึ้นในความคิดนี้สำหรับตัวเลือกการซื้อขายแกว่งในหนังสือ ผู้เขียนขอแนะนำให้ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคตามปกติเพื่อซื้อหรือโทรหาระยะเวลาการถือครองสูงสุดของสัปดาห์หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับแนวโน้ม เป็นจริง 1 เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกราคาตี แต่โปรดปรานโดยใช้เอทีเอ็มหรือนัดหยุดงาน OTM เล็กน้อยเพื่อลดความเสี่ยง 2 กล่าวว่าไม่จำเป็นต้องของที่ u พิจารณา IV, HV, เดลต้า, Vega ของตัวเลือกด้วยความเคารพ เพื่อ theta เขากล่าวว่าหมดอายุตัวเลือกที่ควรจะประมาณสองครั้งช่วงเวลาการถือครองของคุณเพื่อลดการสลาย theta แทน Im สับสนจริงๆกับกลยุทธ์นี้แม้ว่าราคาจะตอบสนองในเกณฑ์ดีต่อทิศทางที่ฉันคาดการณ์ไว้ แต่อย่างน้อยก็ต้องถึงขีดสุด (การประท้วงราคา เมื่อฉันชี้ไปที่พ่อค้าเขากล่าวว่าเป็นความจริงที่หมดอายุเท่านั้น ต้องการ guys ความคิดเห็นคุณจะคาดเดากับตัวเลือก OTM สำหรับการซื้อขายแกว่งก่อนหมดอายุแม้ว่าราคาไม่ถึงแบ่งทฤษฎีของเราได้ (พรีเมี่ยมราคาตี) การค้าสามารถทำกำไรสับสนจริงๆกับนี้โปรดให้คำชี้แจงบางเรื่อง : Swing ตัวเลือกการซื้อขาย posible ส่วนตัวฉันจะไม่ซื้อตัวเลือก ATM ดังนั้นต้องไปสำหรับตัวเลือก OTM แต่ถ้าราคาไปในทิศทางของตัวเลือกของฉันค่าของตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นเพียงโดยเดลต้าและต่อสู้ทั้ง vegatheta เพื่อให้กลยุทธ์ประสบความสำเร็จเป็น Im สมมติว่าที่นี่ว่าเวก้าจะยังคงมีเสถียรภาพถ้ามันลดลงแล้วทุกปัญหามากขึ้น ฉันลาดเทเชื่อว่าหนังสือที่ได้รับรางวัลสูงดังกล่าวมีกลยุทธ์อึดังกล่าวหรือไม่ฉันคนโง่และไม่ได้รับกลยุทธ์ข้อความอ้างอิง: แต่เดิมเขียนโดย mukeshpatil82 ส่วนตัวฉันจะไม่ซื้อตัวเลือก ATM จึงต้องไปสำหรับตัวเลือก OTM แต่ถ้าราคาไปในทิศทางของตัวเลือกของฉันค่าของตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นเพียงโดยเดลต้าและต่อสู้ทั้ง vegatheta เพื่อให้กลยุทธ์ประสบความสำเร็จเป็น Im สมมติว่าที่นี่ว่าเวก้าจะยังคงมีเสถียรภาพถ้ามันลดลงแล้วทุกปัญหามากขึ้น ฉันไม่สามารถเชื่อได้ว่าหนังสือที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูงนั้นมีกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากมายหรือไม่ฉันจะเป็นคนโง่และไม่ได้รับกลยุทธ์ถ้าคุณอ่านหนังสือคุณจะต้องชัดเจนโดยผู้ที่เขียนและตลาดใดในโลกที่ผู้เขียน ค้า เช่นเดียวกับตลาดอื่น ๆ ทุกตลาดมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกับตลาดอื่น ๆ นักเขียนอาจเห็นด้วยกับกลยุทธ์ดังกล่าวและในตัวเลือกที่ดีที่จะไม่สามารถทำงานได้ดีเนื่องจากตลาดตัวเลือกของ Nifty ไม่ได้มีการพัฒนาเป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้เป็นของ Michael Thomsette ... ลืมชื่อว่า .. ซื้อ Option for swing trading: สมมติราคาอ้างอิง: 100, โทรมาที่: 120, Premium: 5 Expiry 4 สัปดาห์ (สมมติว่าระยะเวลาการถือครอง 2 สัปดาห์) ถ้าราคายังคงต่ำกว่า 125 ตลอดเวลาในช่วงเวลานี้กลยุทธ์นี้จะทำให้สูญเสียหากความผันผวนลดลงเรื่อย ๆ จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เราจะสูญเสียไปและ theta จะกินคุณค่าอย่างต่อเนื่อง วิธีเดียวที่จะชนะคือภายในสองสัปดาห์หรือมากกว่า: เดลต้าต้องเพิ่ม vega ต้องเพิ่มราคาควรจะสูงกว่า 125 เร็วที่สุดถ้าฉันไปสำหรับตัวเลือก DITM ฉันมีความเสี่ยงเงินมากขึ้น ยากที่จะคาดเดาราคาที่นี่ฉันต้องทำนายราคาเวลาความผันผวน ถ้ามีคนมั่นใจว่าทำไมไม่เพียงแค่ซื้อหุ้นตอนนี้มีวิธีการใด ๆ ที่ว่าถ้าสต็อกไม่ถึง 125 แต่เพิ่มขึ้นกว่า 100 ที่ไหนสักแห่งและให้กำไรบางส่วนก่อนที่จะหมดอายุดูเหมือนว่าตั๋วจับสลาก Re: Swing ตัวเลือกการซื้อขาย posible ทางเลือกในอินเดียค่อนข้างใหม่และจะต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยก่อนที่จะกลายเป็นซื้อขายกันทั่วไป ฉันคิดเสมอว่าตัวเองเป็นพ่อค้าตัวเลือกด้วยเหตุผลสองประการคือ 1. ฉันคิดว่าฟังดูดีจริงๆ - ตัวเลือก Trader (ไร้เดียงสาฉันรู้) 2. STT มีค่าน้อยมากที่คิดค่าบริการใน Options ตอนนี้สิ่งที่ได้รับจริงดีขึ้น ค่าใช้จ่ายของตัวเลือกการซื้อขายและการทำลายแม้จะเป็น theyve ต่ำสุดที่เคยอยู่ในประเทศนี้ มีสภาพคล่องที่ดีในตัวเลือกด้วย ดังนั้นจึงไม่ให้ความเสี่ยงจริงๆตัวเลือกที่จะชนะใหญ่และยังคง จำกัด การสูญเสีย ฉันแค่หวังว่ารัฐบาลอินเดียจะไม่ตระหนักถึงทางหนีที่ได้สร้างไว้สำหรับผู้ค้าโดยการเรียกเก็บเงินจาก STT เฉพาะค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น หวังว่าสิ่งที่จะอยู่คนเดียวกันและมากขึ้นและเริ่มต้นการซื้อขายตัวเลือก Re: Swing ตัวเลือกการซื้อขาย posible สมมติว่าตลาดตัวเลือกทำให้เรามีความเป็นไปได้ทั้งหมดและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังทำให้เราสามารถเลือกราคาที่เหมาะสมได้ด้วยการเสนอราคาปกติและปริมาณการขายที่ดี สมมติว่าความผันผวนอยู่ในระดับสูงและตลาดอยู่ในแนวราบ หากคุณต้องการกลยุทธ์การซื้อขายแบบแกว่งด้วยตัวเลือกต่างๆคุณต้องวิเคราะห์แผนภูมิก่อนเนื่องจากคุณอาจไม่มีความรู้ในการปรับและแปลงยุทธศาสตร์ตัวเลือก คุณจะต้องชัดเจนในช่วงเวลาที่ตลาดจะทำชิงช้าดังกล่าว หากต้องใช้เวลาสี่สัปดาห์และคุณวางแผนที่จะทำการค้าภายในระยะเวลาสองสัปดาห์ก็จะไม่สามารถใช้ได้ ไม่สมมติว่าคุณทำการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและแผนภูมิแสดงช่วงระหว่าง 100 ถึง 125 ขึ้นและลงบนแผนภูมิ EOD จากนั้นคุณจะซื้อสาย 120 โดย 100 และคุณขายสายเมื่อตลาดเริ่มลดลง 120 โดย 120 คุณซื้อใส่ 100 otm และคุณขายใส่เมื่อตลาดเปิดขึ้น 100 ที่นี่เราพูดเกี่ยวกับวิธีหนึ่ง ของการซื้อขายตัวเลือกแกว่งเป็นมีหลายหลายวิธีที่จะค้ามัน ตอนนี้กับสิ่งที่คุณเขียน: คุณได้เริ่มต้นการสนทนากับคำสั่งแล้ว TREND UP ต่อไปคุณจะพูดถึง หากราคายังต่ำกว่า 125 เป็นต้น คุณพูดถึง TREND TRADE และนักเขียนจากการพูดถึงกลยุทธ์เกี่ยวกับ SWING TRADE คุณยังพูดถึงช่วงที่เกิดขึ้นใน Nifty แต่มีตลาดที่คุณสามารถค้าช่วงจากจุดหนึ่งหรือน้อยย้ายกับตัวเลือกชัดเจนเกี่ยวกับที่ฉันหมายถึงฉันสามารถเริ่มต้นการสนทนากับอาร์กิวเมนต์ชนิดที่ฉันแล้วผลักดันความคิดในทางที่ฉันต้องการมี พวกเขาเป็นคำตอบของฉันในหัวของฉันจะได้รับโดยความคิดที่ฉันคิดว่ามันจะต้องเป็นและสามารถทำได้ ผิดฉันไม่ได้ซื้อสายเมื่อฉันรู้ล่วงหน้าว่าตลาดจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของฉันหรือฉันต้องจ่ายเงินให้มากเนื่องจากความผันผวนสูง ชัดเจนเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ตลาด ขณะนี้คุณต้องตัดสินใจ ฉันต้องการซื้อขายหุ้นฟิวเจอร์หรือฉันต้องการค้าตัวเลือกเป็นตัวเลือกเป็นอนุพันธ์ที่แตกต่างกันมากเมื่อเทียบกับอนาคตหรือหุ้นฉันต้องรู้และเรียนรู้วิธีการจัดการกับพวกเขาเมื่อฉันเข้าสู่ตลาดในสถานการณ์ใด ๆ . ไม่ใช่ความคิดที่จะค้าตัวเลือกในการซื้อขายแกว่งผิด มันเป็น (ความรู้และ expirience คุณหายไป) และนี่คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญกับตลาด หากคุณค้าตัวเลือกที่ดี, ยากสำหรับสิ่งนั้น ถ้าคุณเลือกซื้อขาย CME ในชิคาโกจะเป็น () Re: Swing Trading Options posible การซื้อขายแบบแกว่งพร้อมกับตัวเลือกเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากและต้องใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบเดียวกับการซื้อขายแบบแกว่งอย่างง่าย สามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาลและข้อได้เปรียบหลักคือธุรกิจการค้าแบบแกว่งเป็นระยะเวลาสั้น ๆ (3-10 วัน) ดังนั้นคุณจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการสลายตัวของเวลา คุณมีทางเลือกสองกลยุทธ์ ตัวเลือก DITM (Deep-in-the-Money) โดย Delta ใกล้เคียงกับ 100 เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มยอดขายของคุณในแต่ละครั้งโดยประมาณเป็นสองเท่า การทำงานของคุณเนื่องจากการลงทุนของคุณ (ขึ้นอยู่กับความผันผวน) โดยปกติประมาณครึ่งหนึ่งของการซื้อขายแบบ Swing ธรรมดา แต่ผลตอบแทนจะเหมือนกัน ชั้นที่สองซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากคือการใช้ใกล้ตัวเลือกเงิน (ส่วนใหญ่ OTM) เพื่อที่คุณจะไม่ได้จ่ายเงินสำหรับค่าที่อยู่ภายใน คุณยังจะค้าตัวเลือกที่สองถึงสามเดือนออกจากการหมดอายุเพื่อให้คุณไม่ต้องจ่ายเงินมากเกินไปสำหรับค่าเวลา แต่ยังไม่ได้รับการติดอยู่ในช่วงเวลาที่สลายตัวลงเกลียวที่เกิดขึ้นเพียงก่อนที่จะหมดอายุ การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นสองขั้นตอน ประการแรกคุณต้องสร้างเทรนด์ ฉันมักทำเช่นนี้โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน (MA) และ EMA 30 วัน ฉันยืนยันความแรงของเทรนด์โดยใช้ Wilders ADX (สิ่งที่สูงกว่า 25 เป็นสิ่งที่ดี) ฉันยังมองไปที่ RSI เพื่อรับทราบถึงแนวโน้มการพลิกกลับของแนวโน้มพร้อมกับระดับการสนับสนุน เมื่อฉันมีแนวโน้มที่ดีฉันใช้ candlesticks และ oscillations ระหว่างเส้นแนวโน้มเพื่อกำหนดรายการทางการค้าและ exit. Options Straddle Strategy กลยุทธ์ Straddle Options ใช้ประโยชน์จากหุ้นที่มีความผันผวนสูง บ่อยครั้งที่คุณจะรู้ว่าการย้ายที่สำคัญค่อนข้างใกล้ แต่คุณไม่สามารถบอกทิศทางการย้ายได้ ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงฤดูกําไร - ราคาหุ้นอาจปรับตัวขึ้นในช่วงคาดการณ์ของรายงานผลประกอบการที่ดี แต่หลังจากที่รายงานสิ้นสุดลงหุ้นอาจปัดออกไปในแนวตั้งหรืออาจทำให้ราคาอ่อนลงเนื่องจากมูลค่าของรายได้ที่ดี อาจได้รับการดูดซึมโดยความคาดหมาย Straddle Trade คืออะไร (บางครั้งเรียกว่าตำแหน่ง "Long Straddlequot") คือเมื่อคุณซื้อหมายเลขโทรเข้าและเลือกตัวเลือกเดียวกันในราคาเดียวกันพร้อมกับวันหมดอายุเดียวกัน มีขั้นตอนสองขั้นตอนในการซื้อขายโดยปกติจะดำเนินการพร้อม ๆ กัน: กลยุทธ์นี้มีราคาแพงกว่าการซื้อหรือเรียกเก็บเงินเพียงอย่างเดียว แต่คุณมีผลกับการซื้อประกันด้วยการย้ายขนาดใหญ่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีราคาแพงกว่าการซื้อการบีบรัดเนื่องจากคุณซื้อตัวเลือก ATM แทนที่จะเป็นตัวเลือก OTM ความเสี่ยงและผลตอบแทนความเสี่ยงสูงสุดของ Straddle เท่ากับยอดสุทธิของการแพร่กระจาย (เช่นจำนวนเงินที่คุณจ่ายสำหรับสัญญาสิทธิเลือก) หากสต็อกไม่มีการย้ายและความผันผวนลดลงไปไม่มีอะไรคุณจะสูญเสีย รางวัลเป็นเช่นเดียวกับการโทรและวาง - ไม่ จำกัด เมื่อมีการค้า Straddle มีหลายสถานการณ์ที่นำไปสู่การค้าที่ดี straddle ที่ดีที่สุดคือในช่วงฤดูผลกำไรเมื่อ บริษัท รายงานรายได้ประจำไตรมาส รายงานที่บอกกล่าวใด ๆ ที่มีผลกับสต็อกที่คุณเลือกจะช่วยให้มีการค้าขายที่ดี เคล็ดลับในการเข้าสู่การค้าขายที่ดีคือซื้อตัวเลือกของคุณในขณะที่ความผันผวนค่อนข้างต่ำ (ตัวเลือกพิเศษจะมีราคาถูกกว่า) จากนั้นจะขายเป็นความผันผวนเพิ่มขึ้นทั้งก่อนรายงานข่าวหรือเร็ว ๆ นี้ ระยะเวลาของการค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากคุณต้องคำนึงถึงวันที่ของเหตุการณ์ข่าวให้มีเวลาเพียงพอเพื่อให้คุณสามารถซื้อได้ค่อนข้างถูกและเลือกความสมดุลระหว่างการซื้อสินค้าเพียงพอที่จะทำให้การสลายตัวของเวลาไม่ทำให้มูลค่าของคุณลดลง แต่ไม่ไกลออกไปว่าคุณจ่ายเงินมากเกินไปสำหรับค่าเวลา ข้อดีของการซื้อขาย straddle คุณสามารถมีกำไรจากการค้านี้ถ้าหุ้นเคลื่อนไปในทิศทางใดกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้มากทั้ง upside และ downside การสูญเสียสูงสุดของคุณจะถูก จำกัด ค่าของตำแหน่งของคุณถ้าความผันผวนต่ำเมื่อคุณซื้อ, ทั้งสองทางเลือกจะมีกำไรโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในราคาของตัวเลือก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียกใช้เพื่อรายงานที่มีการบอกกล่าวกันใหม่) วิธีการค้า straddle: เรียนรู้ Option Trading อิฐปูนของตัวเลือกใช้เวลาสักครู่เพื่อเรียนรู้พื้นฐานของการซื้อขายตัวเลือก แม้ว่าคุณจะคุ้นเคยกับเนื้อหานี้ แต่ก็ควรอ่านบทวิจารณ์นี้ Building Blocks มีเพียงสองแบบเท่านั้นคือการโทรและวางสาย การโทรและทำให้เป็นส่วนพื้นฐานของรูปแบบการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด หน่วยเลือกหนึ่งหน่วยเทียบเท่ากับหุ้นอ้างอิง 100 หุ้น การค้าทุกประเภทถูกสร้างขึ้นโดยใช้เฉพาะการเรียกเท่านั้นทำให้หรือการรวมกันของทั้งสอง ทุกการโทรหรือวางต้องมีผู้ขายและผู้ซื้อ ผู้ขาย Option มีข้อผูกมัดผู้ซื้อ Option มีสิทธิ CALL เป็นสัญญาที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในการซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด (ราคาการประท้วง) ณ วันที่กำหนด (วันหมดอายุหรือวันหมดอายุสัญญา) ผู้ขายมีหน้าที่ต้องขายหุ้นในราคาที่ตีราคา ตัวอย่างเช่น: ตัวเลือกการโทรสำหรับหุ้น ABC อาจมีลักษณะดังนี้: ถ้าคุณซื้อสิ่งต่อไปนี้: ABC 32.5 Call โทรซึ่งหมายความว่าคุณได้รับสิทธิ์ในการซื้อหุ้น ABC จำนวน 100 หุ้นในเวลา 32.50 ตามวันหมดอายุซึ่งจะเป็นวันศุกร์ที่สาม ในเดือนมิถุนายน ถ้า ABC อยู่เหนือ 32.50 ในวันนั้นตัวเลือกจะเป็น In-the-Money (ITM) และคุณสามารถซื้อหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยส่วนลด ถ้า ABC ต่ำกว่า 32.50 เมื่อหมดอายุ (Out-the-Money หรือ OTM) คุณจะไม่ใช้ตัวเลือกนี้เนื่องจากคุณจะซื้อหุ้นในราคาที่สูงกว่า ในกรณีนี้ตัวเลือกหมดอายุไม่มีค่า ใช้เมื่อใด: ซื้อสายเมื่อคุณแน่ใจว่าหุ้นอ้างอิงจะเพิ่มขึ้นในราคา หากราคาเพิ่มขึ้นให้ขายสายก่อนที่จะหมดอายุในการรับผลกำไรของคุณหรือใช้การโทรเพื่อซื้อหุ้นในราคาส่วนลดหากราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหวสูงกว่าราคาการประท้วง (เช่น ITM) หมายเหตุ: เพียงซื้อสายเมื่อคุณได้เรียนรู้หลักการของการซื้อขายแกว่งอย่างละเอียด ขายสายถ้าคุณเป็นเจ้าของสต็อก หากราคาหุ้นสูงกว่าราคาการประท้วงคุณจะต้องขายหุ้นในราคาที่ตีราคา หากราคาหุ้นอยู่ต่ำกว่าราคาการประท้วงจนกว่าตัวเลือกหมดอายุแล้วคุณจะเก็บสต็อกและอาจจะขายสายอื่นได้ หมายเหตุ: ขายสายเมื่อคุณเป็นเจ้าของหุ้น 100 หุ้นขึ้นไปและมีเหตุผลพอสมควรว่าสต็อคจะไม่ขยับสูงกว่าราคานัดหยุดงาน (ดูการวิเคราะห์แนวโน้ม) A PUT เป็นสัญญาที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในการขาย หุ้นที่ราคานัดหยุดงานเมื่อหมดอายุ ผู้ขายมีหน้าที่ต้องซื้อหุ้นในราคาที่ตีราคา Buy Puts เท่ากับหุ้นที่ขายสั้น ABC 32.5 Put หมายความว่าคุณได้รับสิทธิในการขายหุ้น ABC ที่ 32.50 เมื่อหมดอายุซึ่งจะเป็นวันศุกร์ที่สามของเดือนมิถุนายน ถ้า ABC อยู่ต่ำกว่า 32.50 ในวันนั้น (ITM In-the-Money คุณสามารถขายหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ราคาสูงกว่าถ้า ABC อยู่สูงกว่า 32.50 เมื่อหมดอายุ (OTM Out-the-Money) คุณจะเลือกที่จะไม่ขายหุ้น, (คุณจะขายหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ 32.50 และต้องซื้อคืนในราคาที่สูงขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการค้าของคุณ) ตัวเลือกจะหมดอายุไร้ค่าเมื่อใช้: ซื้อใส่เมื่อคุณแน่ใจว่า ราคาหุ้นจะลดลงหากราคาลดลง (ส่งผลให้ราคาขายเพิ่มขึ้น) ขายเงินลงทุนก่อนหมดอายุในการรับผลกำไรของคุณหมายเหตุ: ซื้อจะทำเฉพาะเมื่อคุณได้เรียนรู้หลักการของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างละเอียด ใส่หากคุณแน่ใจว่าคุณต้องการที่จะเป็นเจ้าของหุ้นคุณสามารถขายวางราคาประท้วงต่ำกว่าราคาของสต็อกถ้าราคาของสต็อกอยู่เหนือราคาการนัดหยุดงานเมื่อหมดอายุ (OTM Out-The - เงิน) ใส่จะหมดอายุและคุณจะได้รับเพื่อให้ราคาของขายใส่ถ้าราคาของหุ้นเป็น lo ต่ำกว่าราคานัดหยุดงาน (ITM) คุณจะต้องซื้อหุ้นในราคาที่ถูกประท้วงซึ่งจะทำให้สูญเสียได้ หมายเหตุ: ขายจะวางเฉพาะเมื่อคุณต้องการเป็นเจ้าของ 100 หน่วยหรือมากกว่าของหุ้นและต้องการซื้อหุ้นที่เหลือ นายหน้าของคุณต้องการให้คุณมีเงินสดเพียงพอที่จะซื้อหุ้นถ้าตัวเลือกคือ ITM (ITMIn The Money) หรือขายทำเมื่อคุณมีเหตุผลบางอย่างที่หุ้นจะไม่ย้ายด้านล่างราคานัดหยุดงาน (ดูการวิเคราะห์แนวโน้ม) ให้มันง่าย: ซื้อซื้อเพื่อซื้อหุ้นขายสายการขายหุ้นซื้อซื้อเพื่อขายหุ้นขาย ซื้อหุ้นตัวเลือกอื่น ๆ วิธีการซื้อขายตัวเลือกสามารถซื้อขายในรูปแบบต่างๆที่มีชื่อที่น่าสนใจที่ข่มขู่ให้คนจำนวนมากเช่นเครดิตและเดบิต Spreads, Ratio Spreads, Iron Condor, ผีเสื้อ ฯลฯ ในเว็บไซต์นี้ผมเน้นหลัก (โดยเฉพาะจากจุดจ่ายค่าธรรมเนียมนายหน้าในการรับจ่ายเงิน) ผลกำไรปลอดภัยไม่ชอบความสนใจและความสนุกสนานคุณสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆทั้งหมดได้ที่นี่ แต่ก่อนอื่นให้ตัดสินใจเลือกราคา แนวคิดที่คุณไม่สามารถจะเรียนรู้เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการซื้อขายตัวเลือก กลยุทธ์การซื้อขาย Option Trading Option Trading - ในหน้านี้เรียนรู้การสร้างบล็อคพื้นฐานของตัวเลือกการซื้อขาย เข้าใจการโทรและการวางและวิธีการซื้อขาย เป็นเรื่องยุ่งยากเล็กน้อย แต่คุณจำเป็นต้องทราบถึงความแตกต่างระหว่างประเภทของตัวเลือกและสิทธิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของพวกเขา หลายคนได้รับจมกับข้อมูลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดการกับชุดตัวเลือกเช่นการกระจายสินเชื่อเพื่อพิมพ์ตัวเองออก cribsheet ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมสภาอุตสาหกรรมตัวเลือกเป็นความพยายามร่วมกันโดยโบรกเกอร์หลายและให้ข้อมูลรายละเอียดจำนวนมากและแบบฝึกหัด . นี่คือลิงค์: ตัวเลือกสภาอุตสาหกรรม (OIC) ในเว็บไซต์นี้ฉันมุ่งเน้นในการซื้อขาย - ฉันชอบอย่างรวดเร็วในออกอย่างรวดเร็วโดยใช้กลยุทธ์ง่ายๆ การลงทุนไม่มากนักเนื่องจากการทำเงินของคุณทำงานอย่างเต็มที่สำหรับคุณ นี่ควรเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสร้างความมั่งคั่งของคุณ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด - คุณต้องคิดกว้างขึ้นและใช้กลยุทธ์หลาย ๆ คุณอาจต้องการดูบทแนะนำที่ยอดเยี่ยมสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับนักลงทุนระยะยาว เช่น Leveraged Investing สำหรับแนวทางอื่น ๆ